今天這篇呢 來給超新新手上個基礎教學 完全從0開始

Eating盡量簡單白話說明 但若仍有不懂的地方 歡迎詢問〔期貨📖小教室〕期貨基礎入門—期貨是什麼?期貨與證券差別?期

內容基本參考網路資料加上Eating這兩年多的教學經驗~~

 

期貨是什麼?

簡單來說,就是一種遠期契約,本質用來「避險」,亦可「投機」。

合約到期時,不論現在市價多少,你都要用我們當初說好的價格買走或賣我。

 

不同於證券的是?

多空靈活:可先買進再賣出,亦可直接先賣出才買進。

零和遊戲:合約買賣雙方,一定是一賠一賺。 

保證金制度:需要先存入足夠資金才能操作。

有槓桿:取決於放入多少資金,故槓桿是可控的。(槓桿並非壞事,就像買房跟銀行貸款也是槓桿的一種。)

成本低:準備該商品之保證金即可操作。

到期結算:每個合約都有到期日,國內的話基本是每個月的第三個禮拜三結算。(國外詳見群益官網)

 

期貨需要多少資金?

保證金制度:即押金,每個商品皆有需準備的金額。(詳見群益官網)

分為—

   原始保證金:至少需準備此金額方可交易,但不能完全剛好,因尚有手續費及交易稅。

   維持保證金:低於此金額時即會收到券商之高風險通知,收盤後低於維持,須於隔天中午12點前補回原始。

   低於25%:低於原始之25%,隨即會被券商強制以市價砍倉(斷頭),可能因行情過大而滑價,超額虧損須自行承擔。

(通常Eating會建議客戶準備原始的2~3倍資金,降低槓桿同時也降低風險)

 

期貨基本名詞:

期貨單位:口

做多:看,先買再賣

做空:看,先賣再買

買進又可稱為「

賣出又可稱為「

 

交易步驟:

Step1. 掛委託單:建立新倉(期貨可在高點先賣出,之後在買回來,多空靈活)

Step2. 委託成交:持倉,即有未平倉部位 (成交後建議設停損單,守住風險)

Step3.平倉:出掉現有部位,如果新倉是多,那平倉一定是空,一定是一買一賣,同商品合約無法多空並存

        or交割:到結算日須履行合約,收盤後就會結算,若系統將強制交割。(系統平倉將收取人工單手續費,故建議自行平倉)

(若有想要繼續持有,需自行再建立下個月份合約之倉位,亦可在快結算那幾天即開始交易下個月份合約,但若太早換月份可能會因交易量太少而流動性不佳,所以快接近時再換即可。)

〔期貨📖小教室〕期貨基礎入門—期貨是什麼?期貨與證券差別?期

延伸閱讀:什麼是停損單?定義是?如何設定?為何我一設定停損單就觸發?有什麼要注意? 

延伸閱讀:◤群益智慧停損單—二擇一停損、移動停損【策略王〃掌中財神全球通】

 

期貨交易時間:

台灣期交所的開盤時間分為兩階段

一般交易時段(早盤) :營業日上午8:45~下午1:45 (最後交易日~下午1:30,夜盤即開始下個月份之合約)

盤後交易時段(夜盤/晚盤):營業日下午3:00~次日上午5:00

(國外詳見群益官網)

 

期貨損益怎麼看?

每個商品皆有最小跳動點(tick) 每跳動1個tcik損益多少

舉例:

大台 1點=200台幣 (意思是1點1跳 每跳=200台幣) 

小台 1點=50台幣 (意思是1點1跳 每跳=50台幣,即大台1/4)

小SP 0.25點=12.5美元 (意思是0.25點1跳 每跳=12.5美元 跳1大點=4tick=50美元) 

(國外詳見群益官網)

 

期貨如何交割?

實物交割:

現金交割:

台指期之最後結算價以收盤前30分鐘內加權指數之簡單算術平均價

 

 

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期貨經紀人:李宜庭

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▪️ 群益期貨台中分公司總機:(04) 2319-9909

▪   地址:台中市西屯區臺灣大道2段633號3樓之6 (長榮桂冠對面、遠雄金融大樓)

功能限制包括:

1. 使用多次IOC功能必須在您電腦及策略王開啟運作正常下才有效,反之關閉下無效。詳細請參考複式單-多次IOC功能使用說明。

2. 在交易極為活絡情況下,撮合之價格上下變動可能會相當迅速,投資人所委託之停損及移動停損單在被市場成交價觸及時,系統可能無法立即判別執行或延遲執行。詳細請參考停損委託單風險預告書暨使用同意書。

3 . 本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。

4 . 使用本公司的電子下單系統交易委託買賣,仍可能面臨斷線.斷電.網路壅塞等阻礙,致使委託買賣無法傳送或接收或時間延遲。

5. 為避免因流動性問題以致成交價偏離市場合理價格,本公司不接受國內選擇權契約買方以市價委託,請投資人改以限價委託。

 

■參考警語

1.交易人投資前應了解商品風險,審慎評估投資能力與自身風險承受能力,並自負盈虧。
2.下單系統及輔助工具僅供參考,投資人仍需自行判斷,任何系統參數須由投資人自行設定。
3.期貨及選擇權交易具低保證金之高度財務槓桿特性,在可能產生極大利潤的同時也可能產生極大的損失,投資人於開戶前應審慎考慮本身的財務能力及經濟狀況。
4.過去的績效並不代表未來獲利,投資人仍須依據本身狀況做好審慎評估。
5.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
6.使用本公司的電子下單系統交易委託買賣,可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等阻礙,致使委託買賣無法傳送接收或時間延遲。

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