今天這篇呢 來給超新新手上個基礎教學 完全從0開始!
Eating盡量簡單白話說明 但若仍有不懂的地方 歡迎詢問
內容基本參考網路資料加上Eating這兩年多的教學經驗~~
期貨是什麼?
簡單來說,就是一種遠期契約,本質用來「避險」,亦可「投機」。
合約到期時,不論現在市價多少,你都要用我們當初說好的價格買走或賣我。
不同於證券的是?
多空靈活:可先買進再賣出,亦可直接先賣出才買進。
零和遊戲:合約買賣雙方,一定是一賠一賺。
保證金制度:需要先存入足夠資金才能操作。
有槓桿:取決於放入多少資金,故槓桿是可控的。(槓桿並非壞事,就像買房跟銀行貸款也是槓桿的一種。)
成本低:準備該商品之保證金即可操作。
到期結算:每個合約都有到期日,國內的話基本是每個月的第三個禮拜三結算。(國外詳見群益官網)
期貨需要多少資金?
保證金制度:即押金,每個商品皆有需準備的金額。(詳見群益官網)
分為—
原始保證金:至少需準備此金額方可交易,但不能完全剛好,因尚有手續費及交易稅。
維持保證金:低於此金額時即會收到券商之高風險通知,收盤後低於維持,須於隔天中午12點前補回原始。
低於25%:低於原始之25%,隨即會被券商強制以市價砍倉(斷頭),可能因行情過大而滑價,超額虧損須自行承擔。
(通常Eating會建議客戶準備原始的2~3倍資金,降低槓桿同時也降低風險)
期貨基本名詞:
期貨單位:口
做多:看漲,先買再賣
做空:看跌,先賣再買
買進又可稱為「多」
賣出又可稱為「空」
交易步驟:
Step1. 掛委託單:建立新倉(期貨可在高點先賣出,之後在買回來,多空靈活)
Step2. 委託成交:持倉,即有未平倉部位 (成交後建議設停損單,守住風險)
Step3.平倉:出掉現有部位,如果新倉是多,那平倉一定是空,一定是一買一賣,同商品合約無法多空並存。
or交割:到結算日須履行合約,收盤後就會結算,若系統將強制交割。(系統平倉將收取人工單手續費,故建議自行平倉)
(若有想要繼續持有,需自行再建立下個月份合約之倉位,亦可在快結算那幾天即開始交易下個月份合約,但若太早換月份可能會因交易量太少而流動性不佳,所以快接近時再換即可。)
延伸閱讀:什麼是停損單?定義是?如何設定?為何我一設定停損單就觸發?有什麼要注意?
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期貨交易時間:
台灣期交所的開盤時間分為兩階段
一般交易時段(早盤) :營業日上午8:45~下午1:45 (最後交易日~下午1:30,夜盤即開始下個月份之合約)
盤後交易時段(夜盤/晚盤):營業日下午3:00~次日上午5:00
(國外詳見群益官網)
期貨損益怎麼看?
每個商品皆有最小跳動點(tick) 每跳動1個tcik損益多少
舉例:
大台 1點=200台幣 (意思是1點1跳 每跳=200台幣)
小台 1點=50台幣 (意思是1點1跳 每跳=50台幣,即大台1/4)
小SP 0.25點=12.5美元 (意思是0.25點1跳 每跳=12.5美元 跳1大點=4tick=50美元)
(國外詳見群益官網)
期貨如何交割?
實物交割:
現金交割:
台指期之最後結算價以收盤前30分鐘內加權指數之簡單算術平均價
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